重要內(nèi)容提示：

 

　　●轉(zhuǎn)股情況：明泰轉(zhuǎn)債(104.310, 1.07, 1.04%)自2020年4月1日至2020年6月30日期間，轉(zhuǎn)股金額為2,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為176股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.00003%。截止2020年6月30日，累計(jì)有213,000元明泰轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為18,807股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.00305%。

 

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截止2020年6月30日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為1,838,897,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.99%。

 

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

 

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2019】223號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2019年4月10日公開發(fā)行了1,839.11萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額183,911.00萬(wàn)元。

 

　?。ǘ┙?jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2019】69號(hào)文同意，公司183,911.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年5月7日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“明泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113025”。

 

　?。ㄈ└鶕?jù)有關(guān)規(guī)定和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》的約定，公司發(fā)行的“明泰轉(zhuǎn)債”自2019年10月16日起可轉(zhuǎn)換為本公司股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.49元/股。自2019年6月17日起，由于公司實(shí)施了2018年度利潤(rùn)分配，明泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.49元/股調(diào)整為11.30元/股，自2020年6月8日起，由于公司實(shí)施了2019年度利潤(rùn)分配，明泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由11.30元/股調(diào)整為11.20元/股，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的“臨2019-048號(hào)”、 “臨2020-025號(hào)”公告。

 

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

 

　　公司本次公開發(fā)行的“明泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為自2019年10月16日至2025年4月9日。

 

　　明泰轉(zhuǎn)債自2020年4月1日至2020年6月30日期間，轉(zhuǎn)股金額為2,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為176股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.00003%。截止2020年6月30日，累計(jì)有213,000元明泰轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為18,807股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的0.00305%。

 

　　截至2020年6月30日，尚有1,838,897,000元的“明泰轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.99%。

 

　　三、股本變動(dòng)情況

 

　　單位：股

 

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　　四、其他

 

　　聯(lián)系部門：證券部

 

　　咨詢電話：0371-67898155

 

　　特此公告。

 

　　

 

　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司

 

　　董  事  會(huì)

 

　　2020年7月2日